Samenvatting Q2 2025
Nieuwe investeringen: Het fonds deed in Q2 2025 één nieuwe investering, waarmee het totaal aantal transacties in de portefeuille op 56 kwam. Na deze investering is het fonds voor ongeveer 99% gecommitteerd1 en is daarmee volledig gecommitteerd.
Waardeontwikkeling: De waardering van het fonds bleef ten opzichte van het vorige kwartaal onveranderd, met een bruto MOIC van 1,5x². Ondanks een nieuwe investering met een lagere waardering, is de portefeuillewaardering stabiel gebleven dankzij waardestijgingen van bestaande participaties: dit is een positief signaal. Let op: dit fonds is dollar-gedenomineerd en door recente wisselkoersschommelingen kan de netto-investeringswaarde in de Capital Account Statement afwijken van cijfers in dit rapport.
Capital calls: In juni 2025 is een capital call verstuurd ter grootte van circa 4% van het commitment. Daarmee is in totaal ongeveer 55% van het commitment opgevraagd. Voor de rest van 2025 voorzien we geen verdere capital calls. Gedurende 2026 verwachten we netto-distributies aan investeerders.
